Options Trading Long Vs Short

Long - und Short-Term-Optionen Handelsstrategien Gründer und Chief Analyst, Explosive Optionen Bob Lang. Von ExplosiveOptions. net. Hebt die lang - und kurzfristigen Optionshandelsstrategien hervor, die er verwendet, und er veranschaulicht, warum diese Strategien mehr Sinn machen und belohnen ihn mehr als nur versuchen, Zeit ein Markt oben oder unten. Viele von uns Händler sind ausgebildet, um für Tops und Böden und Spiel die Märkte entsprechend zu suchen. Obwohl es Sinn macht auf der Oberfläche, sind dies nicht smart Optionen Handel Strategien. Playing Tops und Böden ist in der Regel ein Loserrsquos Spiel (mehr zu diesem unten) nach durch zu sehen nach oben oder unten stattfinden kann die lukrativste Gewinnchance sein. Während die Börse diese Chancen belohnt, müssen wir auf lange Sicht auf Zeitrahmen achten. Zum Beispiel gibt es eine größere Chance der Marktvolatilität auf kurze Sicht und kann viele, die nicht auf das größere Bild konzentrieren verwirren. Letrsquos einen Blick auf langfristige und kurzfristige Optionen Trading-Strategien Ich verlasse mich auf und die erwiesenermaßen zu funktionieren: Langfristige Strategie: Fed Policy Analysis Ich mache es eine Gewohnheit, um das große Bild zu betrachten, so dass jeder Dezember I do Eine Analyse, wo die Fed-Politik ist und wo es wahrscheinlich ist, über die folgenden zwölf Monate. Eine sehr anpassungsfähige Fed Policy sagt mir, dass der Aktienmarkt Unterstützung und Unterstützung hat, was bedeutet, dass wir uns auf ein gutes Jahr freuen können (während wir ganz gewisse Volatilitätspeitschen erwarten). Eine hawkische Politik sagt, wir müssen einige auf unser Risiko zurückziehen und sorgfältig vorgehen. Meine jährliche Fed Bewertung gibt mir eine gute lesen, wie die Börse im Laufe des nächsten Jahres durchführen kann, aber itrsquos nur ein Leitfaden. Ich weiß, es gibt eine unbegrenzte Anzahl von Unsicherheiten, die meine Hypothese entgleisen können, aber ein Jahr ist ein längerfristiger Plan für mich, und ich werde daran halten, es sei denn, die Informationen, die ich aus den Märkten ändere Midstream. Kurzfristige Strategie: Aktientrends Ein kurzfristiger Leitfaden, den ich verwende, ist Aktiencharts, die meine Entscheidung begleiten, ein Optionsspiel zu starten oder zu beenden. Allerdings werde ich nicht an einem Boden stochen oder versuchen, eine Spitze zu wählen. Eine überverkaufte oder überkaufte Aktie oder ein Markt kann für lange Zeit so bleiben, aber wenn sie sich mit einem gewissen Volumen und Engagement umwandelt und weiterverfolgt, kann ein Trend festgestellt werden. Ich möchte auf diese Trends zu bleiben, weil die Chancen, sie verwenden, um einen Gewinn Banken sind weit besser als raten an einer Spitze oder unten. Wenn Sie mit dem letzteren Ansatz zu gehen, herersquos, was passiert: Yoursquoll halten Kommissionierung verschiedene Punkte für die oben oder unten, wie ein Lager steigt oder sinkt, aber yoursquoll finden Sie sich so oft, dass, wenn Sie es endlich richtig machen, ist yoursquoll weit in Das Loch und Ihre emotionalen Zustand wird nur ein Schlagen genommen haben. Handel wird oft mit einem Glücksspiel verglichen. Wenn Sie Blackjack spielen und verlieren, sagen wir, sieben Hände in einer Reihe, wissen Sie nur, yoursquoll schließlich gewinnen, rechts Aber sind Sie gehen zu halten erhöhen die Wette für jede Hand Vielleicht wird diese gewinnende Hand endlich kommen, wenn Sie auf Ihre letzten paar sind Chips, und während dieser Sieg mit etwas Erleichterung kommen kann, sind Sie immer noch wahrscheinlich in den roten. Der bessere Ansatz ist, halten Sie Ihr Auge auf Fed-Politik über die langfristige. Während der kurzen Zeit, warten Sie auf einen Trend zu entwickeln, seien Sie geduldig für die Bestätigung und folgen Sie, und dann spielen Sie es entsprechend. Zusammengenommen sind diese Optionen Optionen Strategien zu gewinnen. Was ist ein Long (oder Long Position) Eine lange (oder Long-Position) ist der Kauf einer Sicherheit wie eine Aktie, Ware oder Währung mit der Erwartung der Vermögenswert wird im Wert steigen. Im Rahmen von Optionen besteht der Kauf eines Optionskontrakts. Eine Long-Position ist das Gegenteil einer kurzen (oder Short-Position). Kauf eines Call (oder Put) Optionskontrakts von einem Optionsschreiber berechtigt Sie das Recht, nicht die Verpflichtung, eine bestimmte Ware oder einen bestimmten Vermögenswert zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem bestimmten Betrag zu kaufen oder zu verkaufen. Laden des Players. BREAKING DOWN Long (oder Long Position) Mit einer Long-Position-Investition kauft der Investor eine Ware und besitzt sie mit der Erwartung, dass der Preis steigen wird. Er hat normalerweise keinen Plan, die Ware in der nahen Zukunft zu verkaufen. Eine wesentliche Komponente der Long-Position-Investitionen ist das Eigentum an der Aktie oder Anleihe. Dies steht im Gegensatz zu der Short-Position-Investition, wo ein Investor nicht die Aktie, sondern leiht es mit der Erwartung des Verkaufs und dann Rückkauf zu einem niedrigeren Preis. Ein wichtiger Unterschied zwischen einer Long-Position und eine Short-Position in Investitionen ist, was der Investor erwartet, um den Preis einer Ware passieren. Long und Short (Trading Term Definitions) Aktualisiert 20. Juli 2016 Trading Begriff Definition: Long und Short Die Begriffe lang Und kurz, ob ein Handel eingegeben wurde durch den Kauf zuerst oder Verkauf zuerst. Ein langer Handel wird durch den Kauf initiiert, mit der Erwartung, zu einem höheren Preis in der Zukunft zu verkaufen und einen Gewinn zu erzielen. Ein kurzer Handel wird durch den Verkauf ersten (vor dem Kauf), mit der Erwartung, den Bestand zurück zu einem niedrigeren Preis zu kaufen und realisieren einen Gewinn initiiert. Breaking Down 34Long34 Wenn ein Tag Trader ist in einem langen Handel, kauften sie ein Vermögenswert, und sind der Hoffnung, dass der Preis steigen wird. Day-Trader werden oft die Begriffe 34buy34 und 34long34 austauschbar verwenden. In ähnlicher Weise haben einige Handelssoftware einen Handelseintragsknopf, der mit 34Buy34 markiert ist, wobei ein anderer einen Handelseintragsknopf mit der Bezeichnung 34Long34 haben könnte. Der Begriff long wird oft verwendet, um eine offene Position zu beschreiben, wie in 34l am langen Apple34, die zeigt, dass der Händler derzeit Aktien von Apple Inc. (AAPL) besitzt. Die Buchstaben in den Klammern werden als Aktien-Ticker bezeichnet. Trader werden oft sagen, ich bin 34Going lange. 34 oder 34Go long34, um ihr Interesse am Kauf eines bestimmten Vermögenswertes anzugeben. An der Börse. Aktien werden in der Regel in 100 Aktien Lose gehandelt. Also, wenn Sie lange 1000 Aktien der XYZX Aktie bei 10 gehen, kostet die Transaktion Sie 10.000. Wenn Sie die Aktien um 10.20 verkaufen können, erhalten Sie 10.200 und netto 200 Gewinn (weniger Provisionen). Diese Art von Szenario wird bevorzugt, wenn Sie lange gehen. Die Alternative ist, dass die Aktie sinkt. Wenn Sie Ihre Aktien bei 9,90 verkaufen, erhalten Sie 9.900 zurück auf Ihre 10.000 Geschäfte. Sie verlieren 100 (plus Provision). Wenn Sie lange gehen, ist Ihr Gewinnpotential unbegrenzt, da der Preis des Vermögenswertes unbegrenzt ansteigen kann. Wenn Sie 100 Aktien der Aktie bei 1 kaufen, könnte diese Aktie auf 2, 5, 50, 100 usw. gehen (obwohl Tageshändler typischerweise für viel kleinere Bewegungen handeln). Ihr Risiko ist auf die Aktie auf Null begrenzt. In dem Beispiel oben ist der größte Verlust möglich, wenn der Aktienkurs auf 0 geht, was zu einem Verlust pro Aktie führt. Day-Trader halten Risiko und Gewinne gut kontrolliert. Typisch anspruchsvolle Gewinne aus kleinen Bewegungen immer wieder. Breaking Down 34Short34 Wenn ein Tag Trader ist in einem kurzen Handel, verkauften sie ein Vermögenswert (vor dem Kauf), und sind der Hoffnung, dass der Preis sinkt. Sie verwirklichen einen Gewinn, wenn der Preis, den sie es kaufen, niedriger ist als der Preis, den sie es verkauften. 34Shorting34 ist für die meisten neuen Händler verwirrend, denn in der realen Welt müssen wir in der Regel etwas kaufen, um es zu verkaufen. In den Finanzmärkten können Sie kaufen und dann verkaufen, oder verkaufen dann kaufen. Day-Trader wird oft die Begriffe 34sell34 und 34short34 austauschbar. Ähnlich hat manche Handelssoftware einen Handelseintragsknopf, der mit 34Sell34 markiert ist, wobei ein anderer einen Handelseintragsknopf mit der Bezeichnung 34Short34 haben könnte. Der Begriff short wird oft verwendet, um eine offene Position zu beschreiben, wie in 34I kurz SPY34, was anzeigt, dass der Trader derzeit eine Short-Position in SampP 500 (SPY) ETF hat. Händler werden oft sagen, ich bin kurz dran. 34 oder 34Go kurz. 34, um anzuzeigen, ihr Interesse an Kurzschließen eines bestimmten Vermögenswertes. In der Börse werden Aktien in 100 Aktien gehandelt. Also, wenn Sie kurz gehen 1000 Aktien der XYZX Aktie bei 10, erhalten Sie 10.000 auf Ihr Konto. Dieses isn39t Ihr Geld dennoch. Ihr Konto wird zeigen, dass Sie -1000 Aktien (minus) haben. Irgendwann müssen Sie dieses Gleichgewicht wieder auf Null bringen, indem Sie 1000 Aktien kaufen. Bis Sie dies tun, wissen Sie nicht, was Ihr Gewinn oder Verlust auf Ihrer Position ist. Wenn Sie die Aktien um 9.60 kaufen können, zahlen Sie 9.600 für die 1000 Aktien, aber Sie erhielten ursprünglich 10.000, als Sie zuerst kurz gehen. Ihr Gewinn beträgt daher 400, - weniger Provisionen. Wenn der Aktienkurs aber steigt, und Sie kaufen die Aktien zurück um 10.20, zahlen Sie 10.200 für die 1000 Aktien, und Sie verlieren 200 (plus Provisionen). Wenn Sie kurz gehen, ist Ihr Gewinn auf den Betrag, den Sie ursprünglich auf den Verkauf erhalten begrenzt. Zum Beispiel, wenn Sie verkaufen 100 Aktien sind 5 Ihr maximaler Gewinn ist 500, wenn die Aktie geht zu einem Preis von 0. Ihr Risiko ist (theoretisch) unbegrenzt, da der Preis könnte auf 10 oder 50 oder mehr steigen. Das letztgenannte Szenario bedeutet, dass Sie 5000 zahlen müssen, um die Aktien zurückzukaufen und 4500 zu verlieren. Da das Risikomanagement für alle Trades verwendet wird, ist dieses Szenario typischerweise kein Problem für Tageshändler, die Short-Positionen einnehmen. Shorting (oder Verkauf von kurzen) ermöglicht es professionellen Händlern zu profitieren, unabhängig davon, ob der Markt nach oben oder unten bewegt, weshalb professionelle Händler in der Regel nur darauf, dass der Markt bewegt, nicht in welche Richtung es bewegt wird. Shorting Verschiedene Märkte Händler können in den meisten Finanzmärkten zu kurz gehen. In den Futures und Forex-Märkten kann ein Trader immer kurz gehen. Die meisten Aktien sind an der Börse zu kürzen, aber nicht alle von ihnen. Um an der Börse kurz zu gehen, muss Ihr Broker die Aktien von jemandem leihen, der die Aktien besitzt (Sie sehen nichts davon oder müssen sich darum kümmern). Wenn der Makler die Anteile nicht für Sie leihen kann, werden sie Ihnen nicht erlauben, den Bestand zu kürzen. Aktien, die gerade angefangen haben, an der Börse zu handeln (so genannte Börsengänge oder Börsengänge), sind ebenfalls nicht kündbar. Steigende Preise und gehen lange und fallende Preise und gehen kurz, werden manchmal auch als bullish oder bearish bezeichnet.